3 жовтня відбулася велика апаратна нарада під керівництвом міського голови Нової Каховки Володимира Коваленка. З інформацією про виконання міського бюджету за січень-вересень 2019 року виступила начальник фінансового управління Ірина Фурсєєва.
Наводимо основні показники виконання бюджету Нової Каховки за 9 місяців поточного року.
ДОХОДИ:
За 9 місяців 2019 року до загального фонду міського бюджету залучено податків і зборів у сумі 245,4 млн. грн, що складає 104,8% від плану на вказаний період, понад плану отримано 11,3 млн. грн. Порівняно з відповідним періодом 2018 року доходи зросли на 36,9% або на 66,1 млн. грн.
В розрізі основних джерел надходжень перевиконання планових показників склалось:
- по податку на доходи фізичних осіб надійшло 153,0 млн. грн або 105,9% до плану. Порівняно з 2018 роком надходження зросли на 55,4 млн. грн або на 56,8% (що пов’язано з додатковими надходженнями від В/Ч А1736 + 38,4 млн. грн);
- по платі за землю залучено 24,8 млн. грн або 104,2%, що проти 2018 року більше на 4,5 млн. грн або на 22,2% (з врахуванням надходжень по Дніпрянській селищній раді);
- по єдиному податку надійшло 30,0 млн. грн або 111,5%. Це на 6,3 млн. грн або на 26,6% більше минулорічних надходжень за відповідний період.
- надходження по акцизному податку склали 28,0 млн. грн, що становить 90,2% від плану, недоотримано 3,0 млн. грн.
Разом з цим, протягом 2-х останніх місяців (серпня-вересня) по відношенню до аналогічного періоду 2018 року спостерігається тенденція щодо збільшення надходжень акцизного податку на 889 тис. грн.
Надходження за січень- вересень п.р. порівняно з 2018 роком зменшилися на 2,8 млн. грн або на 9,1%.
Трансферти з державного бюджету отримано в сумі 110,2 млн. грн, що складає 100,0% до плану на січень-вересень згідно з розписом, а саме:
- базову дотацію в сумі 7,6 млн. грн,
- освітню субвенцію – в сумі 60,9 млн. грн,
- медичну субвенцію – в сумі 37,1 млн. грн,
- субвенцію на розвиток інфраструктури об’єднаної територіальної громади – 792,0 тис. грн.
- субвенцію на соціально-економічний розвиток – 3,8 млн. грн.
В повному обсязі до плану отримано додаткову дотацію на фінансування видатків на оплату енергоносіїв по КНП «Центральна міська лікарня міста Нова Каховка» – в сумі 2,7 млн. грн.
З обласного бюджету надійшли субвенції в загальній сумі 102,1 млн. грн або 91,2% від запланованого на січень-вересень, зокрема на здійснення програм соціального захисту населення – 95,4 млн. грн (90,9%).
Що стосується виконання зведеного бюджету, то за звітний період надійшло 266,1 млн. грн власних доходів, або 105,8% до плану.
Так, за січень-вересень виконано:
- план Таврійською міською радою на 119,9% (до річних уточнених показників – 89,0%, пояснюється зростанням надходжень від плати за землю у зв’язку із збільшенням ставок по земельному податку та орендній платі за землю), до бюджету надійшло 15,8 млн. грн.
- Райською сільською радою планові показники виконано на 118,8%, (до річних уточнених показників – 85,4%), надходження склали 4,9 млн. грн.
ВИДАТКИ:
З початку року з міського бюджету м. Нова Каховка профінансовані видатки у сумі 414,4 млн. грн., у тому числі видатки:
- на заробітну плату з нарахуваннями профінансовані в сумі 210,0 млн. грн.
- на енергоносії профінансовані в сумі 25,9 млн. грн.
- на благоустрій міста профінансовані в сумі 19,6 млн. грн.,
- на проведення робіт з утримання та поточного ремонту доріг в сумі 5,2 млн. грн.
Кредиторська заборгованість порівняно з початком року зменшилась на 6,1 млн. грн., або на 51,6% та станом на 01.10.2019 року становить 5,8 млн. грн., із неї:
- по видатках, що здійснюються за рахунок медичної субвенції з державного бюджету – 2,7 млн. грн. (заробітна плата з нарахуваннями);
- по видатках, що здійснюються за рахунок субвенції з державного бюджету на соціальний захист населення – 3,1 млн. грн. (що менше порівняно з початком року на 8,9 млн. грн. або на 74,5%).
За січень-вересень 2019 року на спеціальні рахунки міського бюджету надійшло доходів у сумі 6,3 млн. грн (140,0% від плану звітного періоду зі змінами).
До бюджету розвитку надходження склали 6,0 млн. грн (136,4% від плану), із них:
- від відчуження майна – 630,4 тис. грн;
- від продажу земельних ділянок – 5,2 млн. грн;
- від надходження коштів пайової участі у розвитку інфраструктури – 224,1 тис. грн.
Видатки бюджету розвитку за рахунок усіх джерел надходжень (доходів, передачі коштів із загального фонду та залишку коштів на початок року) заплановано на звітний період з урахуванням змін у сумі 42,0 млн. грн.
Станом на 01.10.2019 року видатки профінансовано в сумі 28,5 млн. грн, що складає 68,0% до плану на звітний період.
До фонду охорони навколишнього природного середовища надійшло 273,6 тис. грн. Фінансування видатків проведено в сумі 224,2 тис. грн, або 33,2% до плану звітного періоду (виконання заходів з озеленення міста, відновлення поясів санітарної охорони артезіанських скважин).
План по доходах на жовтень складає 22,9 млн. грн.
